2021年運用状況(下半期)

こんにちは藍です!
遅くなりましたが、2021年下期の状況を報告します。

運用総額 :11,923,696円
時価評価額:16,556,331円(2021年上期:14,263,367円)
2021年下期は前月期より入金を除くと95万円程度増える結果となりました。

個別の運用成績と所感は下記にまとめてみましたので良かったらご覧ください。

積立NISA

・eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
 積立総額 :531,349円
 時価評価額:668,414円
 含み益:  137,064円

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
 積立金額 :268,649円
 時価評価額:398,300円
 含み益:+127,618円

 投資合計 :799,998円
 時価評価額:1,066,714円
 含み益:+266,715円

2021年からスタートしているつみたてNISAの状況です。
下期も成績は順調ですが、10年以内はマイナスも覚悟して積立を行っています。

投資信託(インデックス投資)


・楽天・全世界株式インデックス・ファンド
 積立総額 :927,999円
 時価評価額:1,085,826円
 含み益:+157,826円

・eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
 積立金額 :54,999円
 時価評価額:55,717円
 含み益:+717円   
 

 投資合計 :982,998円
 時価評価額:1141,543円
 含み益:+158,543円

2021年5月からスタートしている投資信託の状況です。
こちらも積立NISA同様に順調ですが、10年以内はマイナスも覚悟して積立を行っています。

国内株取引

投資合計 :8,440,700円
時価評価額:9,766,300円
=含み益 :+1,325,600円
※利確益・貸株・配当金分は投資合計で計算

2021年下期はコロナショックから更に落ち着き始め、購入株の半数以上は好調です。
ただ、度重なる禁中事態宣言や蔓延防止により購入している空運・飲食は深い傷を負っています…
2022年度以降の政策(GoTo等)対応で最悪の事態は避けて欲しい所です。

先物取引


開始:1,000,000円
現在:1,000,000円

2021年下期も難しい相場になっていると感じたのでエントリーは行いませんでした。
もし、大きく落とすようならエントリーしてみようかと考えています。

スワップ運用(外国為替証拠金取引)


銘柄:トルコ円(MXN/JPY)
開始:200,000円
現在:530,774円

円安の流れもあり、2021年下期時点で十分な含み益になってきました。
2022年度内には資本分は出金する予定です(※2022/3移動済)

トルコ円の運用方法に関してはコチラ

VIX(恐怖指数)取引


開始:500,000円
現在:500,000円

こちらは次回の〇〇ショックに備えて待機してあります。

仮想通貨


・XRP:5,400枚
 現在評価額:540,000円
・XDC:92,000枚
 現在評価額:864,800円
・ICP:120枚
 現在評価額:334,680円
・IOST:10,000枚
 現在評価額:37,500円
・その他:Sparkトークン20,000枚付与予定

 =推定含み益:2,560,980円

残念ながら、仮想通貨は2021年下期に大きく下げました。
保有コインも少し変わり、今はこのようになっています。

※仮想通貨に関しては、投資分は既に回収し、運用しています。
※相場の上下が激しいので現時点(推定)とさせていただきます。

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